口座明細
表示期間  from 2005/04/21 6:00:00 から 2005/05/31 5:59:00
User Name:  Hideaki Kusuda
NDC
 
Kusuda Hideaki
Co
 
クローズ取引リスト(既決済取引リスト)
チケット # 通貨 取引額 日付 売値 買値 総損益 手数料 金利 調整 純損益 執行手段 作成者
00084349 EUR/JPY 100K 05/04/22 11:24
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C
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合計             -264,000 0 -8,092 0 -272,092    
明細表示期間 -264,000 0 -8,092 0      
未執行注文
注文番号 種別 チケット 通貨 取引額 日付 買/売 価格 マーケット価格 作成者
00153166 LE
S
L
00087352 EUR/JPY 100K 05/05/02 11:27
05/05/02 11:27
05/05/02 11:27
B
S
S
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jd5869
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00170799 LE
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00098317 AUD/JPY 100K 05/05/24 0:58
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jd5869
jd5869
00173159 L 00099054 AUD/JPY 100K 05/05/26 10:57 S 82.56 82.07 jd5869
未決済ポジション
チケット # 通貨 取引額 日付 売値 買値 評価損益 手数料 金利 純損益 執行手段 作成者
00098885 NZD/JPY 100K 05/05/24 23:29
05/05/31 5:59

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5,000 0 8,364 13,364 Mkt jd5869  
00099054 AUD/JPY 100K 05/05/25 5:21
05/05/31 5:59

82.07
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00099106 USD/JPY 100K 05/05/25 9:22
05/05/31 5:59

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34,000 0 4,265 38,265 Mkt jd5869  
00100311 NZD/JPY 100K 05/05/27 6:23
05/05/31 5:59

76.79
76.63
16,000 0 1,394 17,394 Mkt jd5869  
合計             51,000 0 21,451 72,451    
明細表示期間 0 26,330      
取引記録
時間 適用 口座番号 チケット # 取引額 残高
05/04/22 11:00 入金 5766   5,000,000 5,000,000
05/04/22 11:25 損益 5766 00084349 -6,000 4,994,000
05/04/22 15:21 損益 5766 00084351 -23,000 4,971,000
05/04/22 17:12 損益 5766 00084469 25,000 4,996,000
05/04/22 17:12 損益 5766 00084356 35,000 5,031,000
05/04/26 6:01 金利 5766 00085116 -853 5,030,147
05/04/27 6:01 金利 5766 00085116 -3,412 5,026,735
05/04/28 6:01 損益 5766 00085885 -30,000 4,996,735
05/04/28 6:01 金利 5766 00085116 -3,412 4,993,323
05/04/28 6:01 金利 5766 00085885 -6,220 4,987,103
05/04/29 21:55 損益 5766 00085116 100,000 5,087,103
05/04/29 22:38 損益 5766 00086658 -30,000 5,057,103
05/04/29 23:41 損益 5766 00086241 -25,000 5,032,103
05/04/30 0:12 損益 5766 00086240 -25,000 5,007,103
05/05/03 19:08 損益 5766 00085880 -30,000 4,977,103
05/05/04 16:01 損益 5766 00084634 -50,000 4,927,103
05/05/11 17:22 損益 5766 00091502 -30,000 4,897,103
05/05/12 1:51 損益 5766 00091898 -50,000 4,847,103
05/05/13 16:04 損益 5766 00091618 -50,000 4,797,103
05/05/16 21:23 損益 5766 00087702 -50,000 4,747,103
05/05/17 1:38 損益 5766 00085886 -30,000 4,717,103
05/05/24 6:01 金利 5766 00097523 853 4,717,956
05/05/24 14:54 損益 5766 00097523 -55,000 4,662,956
05/05/25 6:01 金利 5766 00098885 1,394 4,664,350
05/05/25 6:01 金利 5766 00099054 1,238 4,665,588
05/05/26 6:01 金利 5766 00098885 5,576 4,671,164
05/05/26 6:01 金利 5766 00099054 4,952 4,676,116
05/05/26 6:01 金利 5766 00099106 3,412 4,679,528
05/05/26 6:01 金利 5766 00099121 4,952 4,684,480
05/05/26 10:58 損益 5766 00099121 60,000 4,744,480
05/05/28 6:01 金利 5766 00098885 1,394 4,745,874
05/05/28 6:01 金利 5766 00099054 1,238 4,747,112
05/05/28 6:01 金利 5766 00099106 853 4,747,965
05/05/28 6:01 金利 5766 00100311 1,394 4,749,359
05/05/29 6:01 金利 5766 00098885 1,394 4,750,753
05/05/29 6:01 金利 5766 00099054 1,238 4,751,991
05/05/29 6:01 金利 5766 00099106 853 4,752,844
05/05/29 6:01 金利 5766 00100311 1,394 4,754,238
合計         4,754,238  
口座明細
  取引前残高 0
手数料 Trading Commission 0
金利 金利・手数料 18,238
損益 Profit/Loss of Trade -264,000
入金 入金 5,000,000
出金 Withdrawal 0
オプション オプションペイアウト 0
手数料 オプション手数料 0
出金手数料 Withdrawal Fee 0
メンテナンス・フィー Management Fee 0
パフォーマンス・フィー Performance Fee 0
  取引後残高 4,754,238
  評価損益 51,000
  純資産 4,805,238
  使用金額 800,000
  余剰金額 4,005,238